Últimos movimientos - cuenta: 2038************4282

Fecha: 04/01/2018 10:00:08

Fecha

Fecha valor

Descripción

Importe

Divisa

Saldo posterior

Divisa

Oficina

Concepto1

Concepto2

Concepto3

Concepto4

Concepto5

Concepto6

29/12/2017

GASTOS DIVERSOS

-424,58

EUR

87.546,32

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6T0T8FOJBM442*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000004 OPERAC.)

REFERENCIA:TM63634922

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

29/12/2017

JOAQUIN ALBIOL ASESORIA

-213,12

EUR

87.970,90

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6T0T8FOJBF135*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000004 OPERAC.)

REFERENCIA:TM63634921

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

29/12/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,6

EUR

88.184,02

EUR

9668

REF.3 OPERACION :ACCTF5325142CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000004 OPERAC.)

REFERENCIA:TM63634922

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

29/12/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,6

EUR

88.184,62

EUR

9668

REF.3 OPERACION :ACCTF5324110CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000004 OPERAC.)

REFERENCIA:TM63634921

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

29/12/2017

SEGUROS SOCIALES

-8.297,09

EUR

88.185,22

EUR

618

REF.1 OPERACION :117881

REF.2 OPERACION :012101078786

IDENTIF. TPOCA :005636300619733

CONCEPTO :CUOTAS S.S. 11/11-2017 REG. 0111 T.L.L00

ORDENAN./LIBRADORREGIMEN GENERAL SS

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMICO Y SOCIAL DE012101078786

29/12/2017

DIETAS DICIEMBRE

-8.067,38

EUR

96.482,31

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6T0T81GBA9AHJ*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000017 OPERAC.)

REFERENCIA:TP63613675

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

29/12/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-2,1

EUR

104.549,69

EUR

9668

REF.3 OPERACION :ACCT14326843CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000017 OPERAC.)

REFERENCIA:TP63613675

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

22/12/2017

PAGO PROVEEDORES

-10.349,72

EUR

104.551,79

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6T0M81BAA9IGJ*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000020 OPERAC.)

REFERENCIA:TP63559595

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

22/12/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-2,7

EUR

114.901,51

EUR

9668

REF.3 OPERACION :ACCM14026931CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000020 OPERAC.)

REFERENCIA:TP63559595

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

21/12/2017

MUFACE

-61,88

EUR

114.904,21

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6T0L811BIURLT*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TN63544698

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

21/12/2017

NÓMINA DICIEMBRE

-21.729,57

EUR

114.966,09

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6T0L811ABQMRL*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO NOMINA (0000000012 OPERAC.)

REFERENCIA:TM63532649

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

21/12/2017

PAGA EXTRA DICIEMBRE

-19.346,29

EUR

136.695,66

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6T0L811ABDNRQ*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO NOMINA (0000000011 OPERAC.)

REFERENCIA:TM63532648

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

21/12/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,15

EUR

156.041,95

EUR

9668

REF.3 OPERACION :ACCL13123512CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TN63544698

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

20/12/2017

RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION

-110,14

EUR

156.042,10

EUR

9668

REF.2 OPERACION :19837562Q

REF.3 OPERACION :117194360845A

BENEFIC./LIBRADORECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT

15/12/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

106,67

EUR

156.152,24

EUR

618

REF.3 OPERACION :6E0F8FQ47PBGA=

CONCEPTO :PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

15/12/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

106,67

EUR

156.045,57

EUR

618

REF.3 OPERACION :6E0F8FQ47UHHG=

CONCEPTO :PAGO MES DE OCTUBRE 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

15/12/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

106,67

EUR

155.938,90

EUR

618

REF.3 OPERACION :6E0F8FQ47JDGB=

CONCEPTO :PAGO MES DE AGOSTO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

15/12/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

46.341,67

EUR

155.832,23

EUR

618

REF.3 OPERACION :6E0F8FQ47DFDE=

CONCEPTO :PAGO MES DE NOVIEMBRE 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

15/12/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

46.341,67

EUR

109.490,56

EUR

618

REF.3 OPERACION :6E0F8FQ475EHJ=

CONCEPTO :PAGO MES DE OCTUBRE 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

12/12/2017

TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN

-120

EUR

63.148,89

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6T0C8NODBSOPR*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TS63468705

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

12/12/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,15

EUR

63.268,89

EUR

9668

REF.3 OPERACION :ACCCN5428331CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TS63468705

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

12/12/2017

PREMIOS TESIS DOCTORALES

-3.302,00

EUR

63.269,04

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6T0C8NOCDIHCB*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000003 OPERAC.)

REFERENCIA:TS63467781

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

12/12/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,45

EUR

66.571,04

EUR

9668

REF.3 OPERACION :ACCCN5423631CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000003 OPERAC.)

REFERENCIA:TS63467781

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

11/12/2017

SAGE SPAIN, S.L.

-12,1

EUR

66.571,49

EUR

618

IDENT.ACREEDORES54557

IDENT.ACREEDORB58836321

REF.3 OPERACION :7008R22CI5WKR=

CONCEPTO :SDD-183000-015968

ORDENANTE :SAGE SPAIN, S.L.

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

11/12/2017

SAGE SPAIN, S.L.

-116,2

EUR

66.583,59

EUR

618

IDENT.ACREEDORES54557

IDENT.ACREEDORB58836321

REF.3 OPERACION :7008R22DF9JDA=

CONCEPTO :SDD-183000-015967

ORDENANTE :SAGE SPAIN, S.L.

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

07/12/2017

LOCOMOCIÓN NOVIEMBRE

-604,2

EUR

66.699,79

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6T0789FDBAIHD*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000009 OPERAC.)

REFERENCIA:TR63390250

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

07/12/2017

DIETAS NOVIEMBRE

-8.792,26

EUR

67.303,99

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6T0789FDB4AAB*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000017 OPERAC.)

REFERENCIA:TR63390249

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

07/12/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,9

EUR

76.096,25

EUR

9668

REF.3 OPERACION :ACC794520101CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000009 OPERAC.)

REFERENCIA:TR63390250

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

07/12/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-1,95

EUR

76.097,15

EUR

9668

REF.3 OPERACION :ACC794529361CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000017 OPERAC.)

REFERENCIA:TR63390249

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

07/12/2017

06/12/2017

TRANSFERENCIA DE A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 9000

562,41

EUR

76.099,10

EUR

618

CODIGO ORDENANTE40000

CODIGO BENEF.Q6250005C

REF.3 OPERACION :6R0682941S049=

CONCEPTO :RECURSOS 16 REC EXPEDIENTE AGENCIA TRI

ORDENANTE :A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 9000

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD VALE

04/12/2017

IRS NOVIEMBRE

-220,75

EUR

75.536,69

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6T0489JAH8CGG*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000002 OPERAC.)

REFERENCIA:TP63350356

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

04/12/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,3

EUR

75.757,44

EUR

9668

REF.3 OPERACION :ACC494820162CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000002 OPERAC.)

REFERENCIA:TP63350356

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

04/12/2017

RECIBO DE LUZ

-188,12

EUR

75.757,74

EUR

618

IDENT.ACREEDORES84001

IDENT.ACREEDORA95554630

REF.3 OPERACION :70ZRH2K39TYXD=

CONCEPTO :0555357727241127889020171124214126 IBERDROLA ELECTRICIDAD 0

ORDENANTE :IBERDROLA COMERCIALIZ ULTIMO RECURSO

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIA

01/12/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-10,5

EUR

75.945,86

EUR

9668

CONCEPTO :COMISION ADMINISTRACION

01/12/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-4

EUR

75.956,36

EUR

9668

CONCEPTO :COMISION MANTENIMIENTO