Últimos movimientos - cuenta: 2038************4282

Fecha: 02/10/2017 10:29:31

Fecha

Fecha valor

Descripción

Importe

Divisa

Saldo posterior

Divisa

Oficina

Concepto1

Concepto2

Concepto3

Concepto4

Concepto5

Concepto6

31/07/2017

SEGUROS SOCIALES

-8.269,96

EUR

60.725,60

EUR

618

REF.1 OPERACION :117480

REF.2 OPERACION :012101078786

IDENTIF. TPOCA :005621200627879

CONCEPTO :CUOTAS S.S. 06/06-2017 REG. 0111 T.L.L00

ORDENAN./LIBRADORREGIMEN GENERAL SS

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMICO Y SOCIAL DE012101078786

28/07/2017

DIETAS JULIO

-9.585,93

EUR

68.995,56

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TVS8IT526GEB*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000015 OPERAC.)

REFERENCIA:TP62096254

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

28/07/2017

IRS

-534,76

EUR

78.581,49

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TVS8IT52X625*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000006 OPERAC.)

REFERENCIA:TP62096253

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

28/07/2017

TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN

-355,3

EUR

79.116,25

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TVS8IT52N189*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000002 OPERAC.)

REFERENCIA:TP62096252

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

28/07/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-1,8

EUR

79.471,55

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC7SI2922522CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000015 OPERAC.)

REFERENCIA:TP62096254

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

28/07/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,75

EUR

79.473,35

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC7SI2922050CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000006 OPERAC.)

REFERENCIA:TP62096253

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

28/07/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,15

EUR

79.474,10

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC7SI2920211CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000002 OPERAC.)

REFERENCIA:TP62096252

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

28/07/2017

NÓMINAS

-24.966,97

EUR

79.474,25

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TVS8FCJFNJIG*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO NOMINA (0000000013 OPERAC.)

REFERENCIA:TM62093611

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

28/07/2017

TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN

-49,06

EUR

104.441,22

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TVS8FCJFDGFI*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TM62093610

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

28/07/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,15

EUR

104.490,28

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC7SF4124883CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TM62093610

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

28/07/2017

RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION

-220,28

EUR

104.490,43

EUR

9668

REF.2 OPERACION :19837562Q

REF.3 OPERACION :117194358921P

BENEFIC./LIBRADORECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT

28/07/2017

RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION

-1,4

EUR

104.710,71

EUR

9668

REF.2 OPERACION :19837562Q

REF.3 OPERACION :117194362987B

BENEFIC./LIBRADORECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT

28/07/2017

RECIBO DE LUZ

-284,65

EUR

104.712,11

EUR

618

IDENT.ACREEDORES84001

IDENT.ACREEDORA95554630

IDENTIF. TPOCA :122220970014778

CONCEPTO :0555357727200721213820170720210417 IBERDROLA ELECTRICIDAD 0

ORDENANTE :IBERDROLA COMERCIALIZ ULTIMO RECURSO

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIA

21/07/2017

ALQUILER SALA REUNIONES

-60,5

EUR

104.996,76

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TVL895AE1117*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TR62015166

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

21/07/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,15

EUR

105.057,26

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC7L93527802CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TR62015166

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

20/07/2017

FACTURA VENTANAS

-894,6

EUR

105.057,41

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TVK8CFDGSFGD*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TM62011377

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

20/07/2017

HOTEL ESCORIAL

-554,8

EUR

105.952,01

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TVK894EH6BDC*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000002 OPERAC.)

REFERENCIA:TR62004953

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

20/07/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,3

EUR

106.506,81

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC7K93422170CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000002 OPERAC.)

REFERENCIA:TR62004953

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

20/07/2017

RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION

-30.020,56

EUR

106.507,11

EUR

618

NIF BENEFICIARIOQ6250005C

IDENTIF. TPOCA :019920016243561

REF.3 OPERACION :1118581416741

ORDENAN./LIBRADORRECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMICO Y SOCIAL

19/07/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

106,67

EUR

136.527,67

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EVJ8DO04ESKO=

CONCEPTO :PAGO MES DE MAYO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

19/07/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

106,67

EUR

136.421,00

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EVJ8DO049TKN=

CONCEPTO :PAGO MES DE ABRIL 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

19/07/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

1.577,50

EUR

136.314,33

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EVJ8DO055625=

CONCEPTO :PAGO MES DE MAYO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

19/07/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

1.577,50

EUR

134.736,83

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EVJ8DO05Y953=

CONCEPTO :PAGO MES DE ABRIL 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

19/07/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

9.833,33

EUR

133.159,33

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EVJ8DO043NQP=

CONCEPTO :PAGO MES DE MAYO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

19/07/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

9.833,33

EUR

123.326,00

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EVJ8DO04TEAJ=

CONCEPTO :PAGO MES DE ABRIL 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

19/07/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

12.916,67

EUR

113.492,67

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EVJ8DO04TSSM=

CONCEPTO :PAGO MES DE MAYO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

19/07/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

12.916,67

EUR

100.576,00

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EVJ8DO04LMKM=

CONCEPTO :PAGO MES DE ABRIL 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

19/07/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

46.341,67

EUR

87.659,33

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EVJ8DO04IAJI=

CONCEPTO :PAGO MES DE MAYO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

14/07/2017

MATRÍCULA ENCUENTRO ESCORIAL

-800

EUR

41.317,66

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TVE8F7DD6QLK*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000005 OPERAC.)

REFERENCIA:TP61953161

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

14/07/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,75

EUR

42.117,66

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC7EF3726190CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000005 OPERAC.)

REFERENCIA:TP61953161

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

11/07/2017

TRANSFERENCIA DE RICARDO JOSE MIRALLES MAYOR 0075

19,42

EUR

42.118,41

EUR

618

REF.3 OPERACION :6RVB8OMBEPTOQ=

CONCEPTO :LIquidacion Bolsa Santander

ORDENANTE :RICARDO JOSE MIRALLES MAYOR 0075

BENEFICIARIO :CES CV

06/07/2017

SAGE SPAIN, S.L.

-113,14

EUR

42.098,99

EUR

618

IDENT.ACREEDORES54557

IDENT.ACREEDORB58836321

REF.3 OPERACION :70V6R1H16H732=

CONCEPTO :SDD-173000-071018

ORDENANTE :SAGE SPAIN, S.L.

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMICO Y SOCIAL C.V.

03/07/2017

TERMINAL MOVIL

-349

EUR

42.212,13

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TV38FBBGS198*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TP61840300

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

03/07/2017

IRS

-22,87

EUR

42.561,13

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TV38FBAHXJGD*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TP61849702

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

03/07/2017

DIETAS

-10.770,23

EUR

42.584,00

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TV38FBAHOJBA*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000015 OPERAC.)

REFERENCIA:TP61849701

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

03/07/2017

IRS Y GASTOS LOCOMOCIÓN

-1.511,04

EUR

53.354,23

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TV38FBAHFJCC*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000012 OPERAC.)

REFERENCIA:TP61849700

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

03/07/2017

GASTO ESCORIAL

-175,2

EUR

54.865,27

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TV38FBACF473*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TN61846403

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

03/07/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,15

EUR

55.040,47

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC73F4026591CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TP61849702

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

03/07/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-1,65

EUR

55.040,62

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC73F4025812CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000015 OPERAC.)

REFERENCIA:TP61849701

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

03/07/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-1,05

EUR

55.042,27

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC73F4024820CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000012 OPERAC.)

REFERENCIA:TP61849700

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN