Últimos movimientos - cuenta: 2038***********4282

Fecha: 06/07/2017 09:04:45

Fecha

Fecha valor

Descripción

Importe

Divisa

Saldo posterior

Divisa

Oficina

Concepto1

Concepto2

Concepto3

Concepto4

Concepto5

Concepto6

01/06/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-4

EUR

93.657,09

EUR

9668

CONCEPTO :COMISION MANTENIMIENTO

01/06/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-13

EUR

93.644,09

EUR

9668

CONCEPTO :COMISION ADMINISTRACION

01/06/2017

CARGO OPERACIONES TARJETA CREDITO

-1.515,61

EUR

92.128,48

EUR

9668

IDENTIF. COMERCIO073906216418

NUMERO TARJETA552894******9899

CONCEPTO :FACTURACION TARJETA CREDITO

01/06/2017

GASTOS DIVERSOS

-2.109,62

EUR

90.018,86

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TU18CPBHBECJ*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000022 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062034718937

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

01/06/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-2,4

EUR

90.016,46

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC61D0321090CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000022 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062034718937

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

01/06/2017

RESTO DIETAS ABRIL

-4.757,70

EUR

85.258,76

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TU18D3DG5413*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000010 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062035082845

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

01/06/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,9

EUR

85.257,86

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC61D3528243CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000010 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062035082845

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

01/06/2017

DIETAS MAYO

-10.756,52

EUR

74.501,34

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TU18FU08S252*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000011 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062035179529

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

01/06/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-1,05

EUR

74.500,29

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC61F3128401CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000011 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062035179529

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

01/06/2017

IRS

-266,05

EUR

74.234,24

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TU18IO41B065*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000002 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062035250565

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

02/06/2017

DIETAS MAYO

-1.034,28

EUR

73.199,96

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TU28CEBBAFFC*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000002 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062035528024

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

02/06/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,3

EUR

73.199,66

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC62C4620070CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000002 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062035528024

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

07/06/2017

SAGE SPAIN, S.L.

-113,14

EUR

73.086,52

EUR

618

IDENT.ACREEDORES54557

IDENT.ACREEDORB58836321

REF.3 OPERACION :70U7826CDFADB=

CONCEPTO :SDD-173000-064398

ORDENANTE :SAGE SPAIN, S.L.

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMICO Y SOCIAL C.V.

12/06/2017

RECIBO DE LUZ

-271,04

EUR

72.815,48

EUR

618

IDENT.ACREEDORES84001

IDENT.ACREEDORA95554630

IDENTIF. TPOCA :122216370022675

CONCEPTO :0555357727020623368520170602211631 IBERDROLA ELECTRICIDAD 0

ORDENANTE :IBERDROLA COMERCIALIZ ULTIMO RECURSO

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIA

14/06/2017

PAGO EN EFECTIVO

-1.000,00

EUR

71.815,48

EUR

7148

IDENTIF. CHEQUE :0014635404

ORDENANTE :Comite Econ.y Social Com.valenciana

BENEFICIARIO :JUSTO FERNANDEZ PLAZA

15/06/2017

REVISTA 84

-408,68

EUR

71.406,80

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TUF8B8EF8865*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000003 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062037932384

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

15/06/2017

PAGO PROVEEDORES

-6.020,81

EUR

65.385,99

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TUF8B8EFR779*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000020 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062037932457

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

15/06/2017

PAGO SUBVECIÓN

-10.365,56

EUR

55.020,43

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TUF8B8EHU977*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062037964061

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

15/06/2017

GASTOS DIVERSOS

-86,8

EUR

54.933,63

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TUF8B8EH8DHD*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000002 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062037964134

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

15/06/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,3

EUR

54.933,33

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC6FB3929030CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000003 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062037932384

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

15/06/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-2,4

EUR

54.930,93

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC6FB3921311CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000020 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062037932457

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

15/06/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,15

EUR

54.930,78

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC6FB3926483CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000002 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062037964134

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

23/06/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA

46.341,67

EUR

101.272,45

EUR

618

CODIGO ORDENANTE S4611001A

IDENTIF. TPOCA :001917409988389

CONCEPTO :PAGO MES DE ABRIL 2017

ORDENANTE :GENERALITAT VALENCIANA

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

23/06/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA

12.916,67

EUR

114.189,12

EUR

618

CODIGO ORDENANTE S4611001A

IDENTIF. TPOCA :001917409988388

CONCEPTO :PAGO MES DE MARZO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT VALENCIANA

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

23/06/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA

1.577,50

EUR

115.766,62

EUR

618

CODIGO ORDENANTE S4611001A

IDENTIF. TPOCA :001917409988387

CONCEPTO :PAGO MES DE MARZO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT VALENCIANA

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

26/06/2017

RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION

-109,86

EUR

115.656,76

EUR

9668

REF.2 OPERACION :19837562Q

REF.3 OPERACION :117023438750B

BENEFIC./LIBRADORECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT

26/06/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,15

EUR

115.656,61

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC6QI2626110CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TP61776730

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

26/06/2017

PAGO NÓMINA JUNIO EMPLEADOS PÚBLICOS

-22.853,58

EUR

92.803,03

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TUQ8IQ33MJHF*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO NOMINA (0000000012 OPERAC.)

REFERENCIA:TP61776728

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

26/06/2017

PAGO EXTRA JUNIO EMPLEADOS PÚBLICOS

-19.701,70

EUR

73.101,33

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TUQ8IQ33VFIG*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO NOMINA (0000000011 OPERAC.)

REFERENCIA:TP61776729

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

26/06/2017

MUTUALIDAD GENERAL DE LA JUDICATURA

-96,2

EUR

73.005,13

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TUQ8IQ335MKS*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TP61776730

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

28/06/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,9

EUR

73.004,23

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC6SC4624702CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000006 OPERAC.)

REFERENCIA:TM61795324

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

28/06/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,75

EUR

73.003,48

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC6SC4626022CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000006 OPERAC.)

REFERENCIA:TM61795325

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

28/06/2017

TELEFONICA

-3.057,80

EUR

69.945,68

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TUS8CGDC3637*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000006 OPERAC.)

REFERENCIA:TM61795324

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

28/06/2017

GASTOS DIVERSOS

-4.200,00

EUR

65.745,68

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TUS8CGDCC798*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000006 OPERAC.)

REFERENCIA:TM61795325

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

28/06/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,15

EUR

65.745,53

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC6SF3628362CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000002 OPERAC.)

REFERENCIA:TN61796046

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

28/06/2017

PROVEEDORES

-2.092,18

EUR

63.653,35

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TUS8F6DJDSKQ*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000002 OPERAC.)

REFERENCIA:TN61796046

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

30/06/2017

SEGUROS SOCIALES

-8.210,90

EUR

55.442,45

EUR

618

REF.1 OPERACION :117400

REF.2 OPERACION :012101078786

IDENTIF. TPOCA :005618100615419

CONCEPTO :CUOTAS S.S. 05/05-2017 REG. 0111 T.L.L00

ORDENAN./LIBRADORREGIMEN GENERAL SS

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMICO Y SOCIAL DE012101078786