| Nombre remesa |
Cta.ordenante |
F.creacion |
F.cargo |
Estado |
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| PAGOS PROVEEDORES NOVIEMBRE |
ES**2038************4282 |
10-11-2017 |
10-11-2017 |
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Beneficiario |
Concepto |
Cuenta de abono |
Importe |
Tipo de operación |
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LIMPIEZAS CASTALIA, SA |
FRA 1/2395 LIMPIEZA SEPTIEMBRE |
ES**0216************5009 |
688,34 |
Transferencia |
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TELEFONICA DE ESPANA SAU |
FRA 60-H798-011918 AGOSTO |
ES**0030************3271 |
581,44 |
Transferencia |
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RADIO-TAXI CASTELLON, COOP. V. |
FRA C7-000503 AGOSTO TAXI RAFAEL CERDA |
ES**3058************1324 |
15,50 |
Transferencia |
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DISTRIBUCION AGUAS MINEROMEDICINALES |
FRA 109639 AGUAS BEJIS SEPTIEMBRE |
ES**3119************4650 |
67,99 |
Transferencia |
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ROSA MARIA ALBA TRILLES |
FRA 17/0161 PRENSA SEPTIEMBRE |
ES**2038************0030 |
118,10 |
Transferencia |
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CIA. LEVANTINA DE SERVICI LOGISTICOS |
FRA CLSLC 6413 IMPRESIONES DE 26/08 A 25/09 |
ES**0081************1813 |
37,34 |
Transferencia |
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TUTONER SL |
FRA F 175172 TONERS |
ES**3058************0084 |
152,71 |
Transferencia |
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TELEFONICA MOVILES ESPANA SAU |
FRA ADM17000032978 SEPTIEMBRE |
ES**0182************8009 |
461,35 |
Transferencia |
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TELEFONICA DE ESPANA SAU |
FRA 60-I798-011841 SEPTIEMBRE |
ES**0030************3271 |
581,44 |
Transferencia |
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INSTALECMA |
FRA 45/17 |
ES**3058************0642 |
499,57 |
Transferencia |
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Número Total adeudos:10 |
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Importe Total:3203.78 |
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