| Nombre remesa |
Cta.ordenante |
F.creacion |
F.cargo |
Estado |
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| PAGOS SEPTIEMBRE PROVEEDORES |
ES**2038************4282 |
11-09-2017 |
11-09-2017 |
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Beneficiario |
Concepto |
Cuenta de abono |
Importe |
Tipo de operación |
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CIA. LEVANTINA DE SERVICI LOGISTICOS |
FRA CLSLC 3600 |
ES**0081************1813 |
42,01 |
Transferencia |
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CIA. LEVANTINA DE SERVICI LOGISTICOS |
FRA CLSLC 5000 |
ES**0081************1813 |
19,97 |
Transferencia |
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CIA. LEVANTINA DE SERVICI LOGISTICOS |
FRA CLSLC 4299 |
ES**0081************1813 |
16,49 |
Transferencia |
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CIA. LEVANTINA DE SERVICI LOGISTICOS |
FRA CLSLC 5711 |
ES**0081************1813 |
19,70 |
Transferencia |
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DIFUSION JURIDICA Y TEMAS DE ACTUAL |
FRA 00-0002622/2017 SUSCRIPCION |
ES**2100************1774 |
127,21 |
Transferencia |
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DISTRIBUCION AGUAS MINEROMEDICINALES |
FRA 106100 JUNIO |
ES**3119************4650 |
42,46 |
Transferencia |
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DISTRIBUCION AGUAS MINEROMEDICINALES |
FRA 107139 JULIO |
ES**3119************4650 |
64,04 |
Transferencia |
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FRYSAT ASISTENCIA, SL |
FRA A/70 MANTENIMIENTO MAYO |
ES**0081************7113 |
333,96 |
Transferencia |
| |
GRUPO CANO LOPERA, SL |
FRA 17/FM/908 REVISION MAYO |
ES**0128************4706 |
79,76 |
Transferencia |
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HERRERA Y ASOCIADOS, SL |
SEGURO OFICINAS POLIZA BIDP033594 |
ES**2100************8586 |
459,92 |
Transferencia |
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HERRERA Y ASOCIADOS, SL |
SEGURO ACCIDENTES POLIZA BGDP010140 |
ES**2100************8586 |
2.250,55 |
Transferencia |
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IVAL INFORMATICA |
FRA P17002 MANTENIMIENTO 2017 |
ES**1465************8525 |
1.452,00 |
Transferencia |
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LIMPIEZAS CASTALIA, SA |
FRA 1/2089 AGOSTO |
ES**0216************5009 |
747,94 |
Transferencia |
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LIMPIEZAS CASTALIA, SA |
FRA 1/1781 JULIO |
ES**0216************5009 |
688,34 |
Transferencia |
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LIMPIEZAS CASTALIA, SA |
FRA 1/1475 JUNIO |
ES**0216************5009 |
688,34 |
Transferencia |
| |
LIMPIEZAS CASTALIA, SA |
FRA 1/1175 MAYO |
ES**0216************5009 |
724,16 |
Transferencia |
| |
LUIS TRULLEN GAS |
FRA 769 |
ES**1465************3547 |
575,00 |
Transferencia |
| |
LUIS TRULLEN GAS |
FRA 767 |
ES**1465************3547 |
615,00 |
Transferencia |
| |
PLACIDO GOMEZ SL |
FRA 567 |
ES**0049************8130 |
40,96 |
Transferencia |
| |
RADIO-TAXI CASTELLON, COOP. V. |
FRA C7-000424 JULIO |
ES**3058************1324 |
6,00 |
Transferencia |
| |
RADIO-TAXI CASTELLON, COOP. V. |
FRA C7-000385 JUNIO |
ES**3058************1324 |
142,45 |
Transferencia |
| |
RECUPERACIONS 2010, SL |
FRA 304-17/00776 JUNIO |
ES**2038************9868 |
22,00 |
Transferencia |
| |
ROSA MARIA ALBA TRILLES |
FRA 17/0103 JUNIO |
ES**2038************0030 |
170,75 |
Transferencia |
| |
ROSA MARIA ALBA TRILLES |
FRA 17/0124 JULIO |
ES**2038************0030 |
165,26 |
Transferencia |
| |
ROSA MARIA ALBA TRILLES |
FRA 17/0141 AGOSTO |
ES**2038************0030 |
78,59 |
Transferencia |
| |
TECNICOPY |
FRA 359 JULIO |
ES**0075************9880 |
103,73 |
Transferencia |
| |
TECNICOPY |
FRA 218 ABRIL |
ES**0075************9880 |
161,39 |
Transferencia |
| |
TELEFONICA DE ESPANA SAU |
FRA 60-E798-011744 MAYO |
ES**0030************3271 |
581,44 |
Transferencia |
| |
TELEFONICA DE ESPANA SAU |
FRA 60-F798-011904 JUNIO |
ES**0030************3271 |
581,44 |
Transferencia |
| |
TELEFONICA DE ESPANA SAU |
FRA 60-G798-011891 JULIO |
ES**0030************3271 |
581,44 |
Transferencia |
| |
TELEFONICA MOVILES ESPANA SAU |
FRA 28-E7Z0-000142 MAYO |
ES**0182************8009 |
169,24 |
Transferencia |
| |
TELEFONICA MOVILES ESPANA SAU |
FRA 28-G7Z0-000239 JULIO |
ES**0182************8009 |
169,24 |
Transferencia |
| |
TELEFONICA MOVILES ESPANA SAU |
FRA 28-F7Z0-000235 JUNIO |
ES**0182************8009 |
169,24 |
Transferencia |
| |
WOLTERS KLUWER |
FRA 2017-10021851
LIBROS |
ES**0030************1271 |
182,78 |
Transferencia |
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Número Total adeudos:34 |
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Importe Total:12272.8 |
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