Últimos movimientos - cuenta: 2038************4282

Fecha: 02/10/2017 10:30:42

Fecha

Fecha valor

Descripción

Importe

Divisa

Saldo posterior

Divisa

Oficina

Concepto1

Concepto2

Concepto3

Concepto4

Concepto5

Concepto6

31/08/2017

SEGUROS SOCIALES

-8.368,66

EUR

82.497,98

EUR

618

REF.1 OPERACION :117562

REF.2 OPERACION :012101078786

IDENTIF. TPOCA :005624300626252

CONCEPTO :CUOTAS S.S. 07/07-2017 REG. 0111 T.L.L00

ORDENAN./LIBRADORREGIMEN GENERAL SS

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMICO Y SOCIAL DE012101078786

29/08/2017

RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION

-110,14

EUR

90.866,64

EUR

9668

REF.2 OPERACION :19837562Q

REF.3 OPERACION :117194359899T

BENEFIC./LIBRADORECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT

28/08/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

9.833,33

EUR

90.976,78

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EWS8DO35HLLL=

CONCEPTO :PAGO MES DE AGOSTO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

28/08/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

46.341,67

EUR

81.143,45

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EWS8DO35M489=

CONCEPTO :PAGO MES DE JUNIO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

25/08/2017

MUTUALIDAD GENERAL DE LA JUDICATURA

-48,22

EUR

34.801,78

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TWP8BFBDT199*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TL62370949

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

25/08/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,15

EUR

34.850,00

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC8PB4520140CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TL62370949

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

25/08/2017

NÓMINAS

-23.344,97

EUR

34.850,15

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TWP81O32C874*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO NOMINA (0000000013 OPERAC.)

REFERENCIA:TL62340619

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

17/08/2017

TRANSFERENCIA DE TELEFONICA DE ESPACA, S.A. 2100

87,95

EUR

58.195,12

EUR

618

REF.3 OPERACION :6RWH8O6CJ3IBE=

CONCEPTO :Pago transferenciaEXP. CES-CV 01/2017 ACUERDO MARCO CNMY15

ORDENANTE :TELEFONICA DE ESPAcA, S.A. 2100

BENEFICIARIO :COMIT0 ECONeMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDA

17/08/2017

TRANSFERENCIA DE TELEFONICA DE ESPACA, S.A. 2100

112,5

EUR

58.107,17

EUR

618

REF.3 OPERACION :6RWH8O6CJ9GAA=

CONCEPTO :Pago transferenciaEXP. CES-CV 3/2017 ACUERDO MARCO CNMY15/

ORDENANTE :TELEFONICA DE ESPAcA, S.A. 2100

BENEFICIARIO :COMIT0 ECONeMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDA

03/08/2017

SAGE SPAIN, S.L.

-113,14

EUR

57.994,67

EUR

618

IDENT.ACREEDORES54557

IDENT.ACREEDORB58836321

REF.3 OPERACION :70W2RLHCGECHB=

CONCEPTO :SDD-173000-076656

ORDENANTE :SAGE SPAIN, S.L.

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMICO Y SOCIAL C.V.

01/08/2017

CARGO OPERACIONES TARJETA CREDITO

-2.598,29

EUR

58.107,81

EUR

9668

IDENTIF. COMERCIO073906216418

NUMERO TARJETA552894******9899

CONCEPTO :FACTURACION TARJETA CREDITO

01/08/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-15,5

EUR

60.706,10

EUR

9668

CONCEPTO :COMISION ADMINISTRACION

01/08/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-4

EUR

60.721,60

EUR

9668

CONCEPTO :COMISION MANTENIMIENTO