Últimos movimientos - cuenta: 2038************4282

Fecha: 08/11/2017 10:43:08

Fecha

Fecha valor

Descripción

Importe

Divisa

Saldo posterior

Divisa

Oficina

Concepto1

Concepto2

Concepto3

Concepto4

Concepto5

Concepto6

31/10/2017

SEGUROS SOCIALES

-6.168,55

EUR

71.744,46

EUR

618

REF.1 OPERACION :117720

REF.2 OPERACION :012101078786

IDENTIF. TPOCA :005630400617362

CONCEPTO :CUOTAS S.S. 09/09-2017 REG. 0111 T.L.L00

ORDENAN./LIBRADORREGIMEN GENERAL SS

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMICO Y SOCIAL DE012101078786

26/10/2017

MUTUALIDAD GENERAL DE LA JUDICATURA

-48,22

EUR

77.913,01

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TYQ8CQEFM266*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TM62992522

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

26/10/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,15

EUR

77.961,23

EUR

9668

REF.3 OPERACION :ACAQC5624181CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TM62992522

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

26/10/2017

NÓMINAS

-23.344,98

EUR

77.961,38

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TYQ8BQBEX100*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO NOMINA (0000000013 OPERAC.)

REFERENCIA:TL62991349

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

26/10/2017

RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION

-110,14

EUR

101.306,36

EUR

9668

REF.2 OPERACION :19837562Q

REF.3 OPERACION :117194360421Q

BENEFIC./LIBRADORECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT

25/10/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

1.577,50

EUR

101.416,50

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EYP8B7JELJAH=

CONCEPTO :PAGO MES DE OCTUBRE 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

25/10/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

9.833,33

EUR

99.839,00

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EYP8B7JET166=

CONCEPTO :PAGO MES DE OCTUBRE 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

25/10/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

12.916,67

EUR

90.005,67

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EYP8B7JECGJA=

CONCEPTO :PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

25/10/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

12.916,67

EUR

77.089,00

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EYP8B7JE2GDC=

CONCEPTO :PAGO MES DE AGOSTO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

25/10/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

46.341,67

EUR

64.172,33

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EYP8B7JEJ687=

CONCEPTO :PAGO MES DE JULIO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

25/10/2017

TRANSFERENCIA DE TESORERIA TERRITORIAL DE LA S S 0182

1.102,55

EUR

17.830,66

EUR

618

REF.3 OPERACION :6RYP8O5DFAJAJ=

CONCEPTO :DEVOLUCION DE INGRESOS EXPEDIENTE 12012017000711327

ORDENANTE :TESORERIA TERRITORIAL DE LA S S 0182

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL DE LA COM

19/10/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

425,73

EUR

16.728,11

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EYJ8FP15B743=

CONCEPTO :PAGO MES DE JULIO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

19/10/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

9.833,33

EUR

16.302,38

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EYJ8FP151JAD=

CONCEPTO :PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

10/10/2017

CURSO CAMARA DE COMERCIO

-630,00

EUR

6.469,05

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TYA8I5CIQ999*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TR62836822

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

09/10/2017

RECIBO DE LUZ

-263,94

EUR

7.099,05

EUR

618

IDENT.ACREEDORES84001

IDENT.ACREEDORA95554630

IDENTIF. TPOCA :122228270023540

CONCEPTO :0555357727290931524220170929214802 IBERDROLA ELECTRICIDAD 0

ORDENANTE :IBERDROLA COMERCIALIZ ULTIMO RECURSO

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIA

06/10/2017

SAGE SPAIN, S.L.

-113,14

EUR

7.362,99

EUR

618

IDENT.ACREEDORES54557

IDENT.ACREEDORB58836321

REF.3 OPERACION :70Y6ROJ09Q713=

CONCEPTO :SDD-183000-000250

ORDENANTE :SAGE SPAIN, S.L.

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMICO Y SOCIAL C.V.

04/10/2017

RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION

-26.135,10

EUR

7.476,13

EUR

9668

REF.2 OPERACION :Q6250005C

REF.3 OPERACION :1112038994875

BENEFIC./LIBRADORECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT

03/10/2017

SUMINISTRO AGUA

-102,01

EUR

33.611,23

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TY38I7JG8BID*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000003 OPERAC.)

REFERENCIA:TR62760559

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

03/10/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,45

EUR

33.713,24

EUR

9668

REF.3 OPERACION :ACA3I3626621CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000003 OPERAC.)

REFERENCIA:TR62760559

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

03/10/2017

DIETAS SEPTIEMBRE

-16.512,82

EUR

33.713,69

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TY381Q46CMMN*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000016 OPERAC.)

REFERENCIA:TX62755531

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

03/10/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-1,65

EUR

50.226,51

EUR

9668

REF.3 OPERACION :ACA312620143CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000016 OPERAC.)

REFERENCIA:TX62755531

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

02/10/2017

LOCOMOCIÓN SEPTIEMBRE

-1.354,32

EUR

50.228,16

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TY28I7BJPEFE*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000008 OPERAC.)

REFERENCIA:TR62753056

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

02/10/2017

IRS SEPTIEMBRE

-744,49

EUR

51.582,48

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TY28I7ABO513*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000005 OPERAC.)

REFERENCIA:TR62752663

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

02/10/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,90

EUR

52.326,97

EUR

9668

REF.3 OPERACION :ACA2I3624353CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000008 OPERAC.)

REFERENCIA:TR62753056

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

02/10/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,45

EUR

52.327,87

EUR

9668

REF.3 OPERACION :ACA2I3626881CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000005 OPERAC.)

REFERENCIA:TR62752663

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

01/10/2017

CARGO OPERACIONES TARJETA CREDITO

-430,84

EUR

52.328,32

EUR

9668

IDENTIF. COMERCIO073906216418

NUMERO TARJETA552894******9899

CONCEPTO :FACTURACION TARJETA CREDITO

01/10/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-11,50

EUR

52.759,16

EUR

9668

CONCEPTO :COMISION ADMINISTRACION

01/10/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-4,00

EUR

52.770,66

EUR

9668

CONCEPTO :COMISION MANTENIMIENTO