Últimos movimientos - cuenta: 2038************4282

Fecha: 05/07/2017 09:56:53

Fecha

Fecha valor

Descripción

Importe

Divisa

Saldo posterior

Divisa

Oficina

Concepto1

Concepto2

Concepto3

Concepto4

Concepto5

Concepto6

01/05/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-4,00

EUR

29.885,02

EUR

9668

CONCEPTO :COMISION MANTENIMIENTO

01/05/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-11,00

EUR

29.874,02

EUR

9668

CONCEPTO :COMISION ADMINISTRACION

01/05/2017

CARGO OPERACIONES TARJETA CREDITO

-502,80

EUR

29.371,22

EUR

9668

IDENTIF. COMERCIO073906216098

NUMERO TARJETA552894******9899

CONCEPTO :FACTURACION TARJETA CREDITO

02/05/2017

RECIBO DE LUZ

-262,30

EUR

29.108,92

EUR

618

IDENT.ACREEDORES84001

IDENT.ACREEDORA95554630

IDENTIF. TPOCA :122212270130009

CONCEPTO :0555357727240433431020170424214008 IBERDROLA ELECTRICIDAD 0

ORDENANTE :IBERDROLA COMERCIALIZ ULTIMO RECURSO

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIA

04/05/2017

SAGE SPAIN, S.L.

-113,14

EUR

28.995,78

EUR

618

IDENT.ACREEDORES54557

IDENT.ACREEDORB58836321

REF.3 OPERACION :70T38BA53BFIA=

CONCEPTO :SDD-173000-052480

ORDENANTE :SAGE SPAIN, S.L.

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMICO Y SOCIAL C.V.

04/05/2017

SAGE SPAIN, S.L.

-95,59

EUR

28.900,19

EUR

618

IDENT.ACREEDORES54557

IDENT.ACREEDORB58836321

REF.3 OPERACION :70T38BA53TQQT=

CONCEPTO :SDD-173000-052481

ORDENANTE :SAGE SPAIN, S.L.

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMICO Y SOCIAL C.V.

08/05/2017

IRS

-199,50

EUR

28.700,69

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TT88BFBI1SNR*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062028885493

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

08/05/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,15

EUR

28.700,54

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC58B4623310CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062028885493

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

15/05/2017

PAGO EN EFECTIVO

-500,00

EUR

28.200,54

EUR

7148

IDENTIF. CHEQUE :0014635371

ORDENANTE :Comite Econ.y Social Com.valenciana

15/05/2017

PAGO EN EFECTIVO

-200,00

EUR

28.000,54

EUR

7148

IDENTIF. CHEQUE :0014635382

ORDENANTE :Comite Econ.y Social Com.valenciana

15/05/2017

IRS

-843,17

EUR

27.157,37

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TTF8DP532POT*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000012 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062030080465

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

15/05/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,30

EUR

27.157,07

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC5FD2623740CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000012 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062030080465

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

15/05/2017

DIETAS

-3634,28

EUR

23.522,79

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TTF8FR099300*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000009 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062030113163

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

15/05/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-1,05

EUR

23.521,74

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC5FF2722533CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000009 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062030113163

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

18/05/2017

TRANSFERENCIA DE CONFEDERACION SINDIC

320,57

EUR

23.842,31

EUR

6309

REF.3 OPERACION :6ITI4UJI4AQA0=

CONCEPTO :DEVOLUCION DIETAS ELVIRA RODENAS-UG

ORDENANTE :CONFEDERACION SINDIC

BENEFICIARIO :CES

18/05/2017

DIETAS

-1041,14

EUR

22.801,17

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TTI8FT468TNQ*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062030610902

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

18/05/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,15

EUR

22.801,02

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC5IF3026642CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062030610902

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

22/05/2017

UNIMAT PREVENCION

-692,66

EUR

22.108,36

EUR

618

IDENT.ACREEDORES83000

IDENT.ACREEDORB97754915

REF.3 OPERACION :70TJ8LI01FLPM=

CONCEPTO :01707503/1 FRA.01707503/1 DEL 20/04

ORDENANTE :UNIMAT PREVENCION SOCIEDAD DE PREVENCION

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMICO Y SOCIAL C.VA

25/05/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA

46341,67

EUR

68.450,03

EUR

618

CODIGO ORDENANTE S4611001A

IDENTIF. TPOCA :001914509696225

CONCEPTO :PAGO MES DE MARZO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT VALENCIANA

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

25/05/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA

12916,67

EUR

81.366,70

EUR

618

CODIGO ORDENANTE S4611001A

IDENTIF. TPOCA :001914509696212

CONCEPTO :PAGO MES DE FEBRERO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT VALENCIANA

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

25/05/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA

12916,67

EUR

94.283,37

EUR

618

CODIGO ORDENANTE S4611001A

IDENTIF. TPOCA :001914509696213

CONCEPTO :PAGO MES DE ENERO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT VALENCIANA

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

25/05/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA

9833,33

EUR

104.116,70

EUR

618

CODIGO ORDENANTE S4611001A

IDENTIF. TPOCA :001914509696220

CONCEPTO :PAGO MES DE MARZO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT VALENCIANA

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

25/05/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA

9833,33

EUR

113.950,03

EUR

618

CODIGO ORDENANTE S4611001A

IDENTIF. TPOCA :001914509696222

CONCEPTO :PAGO MES DE FEBRERO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT VALENCIANA

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

25/05/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA

9833,33

EUR

123.783,36

EUR

618

CODIGO ORDENANTE S4611001A

IDENTIF. TPOCA :001914509696223

CONCEPTO :PAGO MES DE ENERO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT VALENCIANA

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

25/05/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA

1577,50

EUR

125.360,86

EUR

618

CODIGO ORDENANTE S4611001A

IDENTIF. TPOCA :001914509696207

CONCEPTO :PAGO MES DE FEBRERO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT VALENCIANA

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

25/05/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA

1577,50

EUR

126.938,36

EUR

618

CODIGO ORDENANTE S4611001A

IDENTIF. TPOCA :001914509696210

CONCEPTO :PAGO MES DE ENERO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT VALENCIANA

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

25/05/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA

106,67

EUR

127.045,03

EUR

618

CODIGO ORDENANTE S4611001A

IDENTIF. TPOCA :001914509696215

CONCEPTO :PAGO MES DE MARZO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT VALENCIANA

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

25/05/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA

106,67

EUR

127.151,70

EUR

618

CODIGO ORDENANTE S4611001A

IDENTIF. TPOCA :001914509696217

CONCEPTO :PAGO MES DE FEBRERO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT VALENCIANA

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

25/05/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA

106,67

EUR

127.258,37

EUR

618

CODIGO ORDENANTE S4611001A

IDENTIF. TPOCA :001914509696218

CONCEPTO :PAGO MES DE ENERO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT VALENCIANA

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

26/05/2017

PAGO NÓMINA MAYO 2017 EMPLEADOS PÚBLICOS

-22853,58

EUR

104.404,79

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TTQ8DQJJ3405*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO NOMINA (0000000012 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062032057466

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

26/05/2017

MUTUALIDAD GENERAL DE LA JUDICATURA

-48,10

EUR

104.356,69

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TTQ8DQAJN671*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062032124272

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

26/05/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,15

EUR

104.356,54

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC5QD5724932CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062032124272

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

30/05/2017

RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION

-109,86

EUR

104.246,68

EUR

9668

REF.2 OPERACION :19837562Q

REF.3 OPERACION :117023445696B

BENEFIC./LIBRADORECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT

31/05/2017

SEGUROS SOCIALES

-8269,96

EUR

95.976,72

EUR

618

REF.1 OPERACION :117320

REF.2 OPERACION :012101078786

IDENTIF. TPOCA :005615100596043

CONCEPTO :CUOTAS S.S. 04/04-2017 REG. 0111 T.L.L00

ORDENAN./LIBRADORREGIMEN GENERAL SS

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMICO Y SOCIAL DE012101078786

31/05/2017

DIETAS

-1800,00

EUR

94.176,72

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TTV8F8AA9571*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000004 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062034565074

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

31/05/2017

GASTOS DIVERSOS

-88,98

EUR

94.087,74

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TTV8F8AA9571*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000004 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062034565074

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

31/05/2017

IRS

-425,60

EUR

93.662,14

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TTV8F8DHUCJF*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000004 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062034651815

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

31/05/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,60

EUR

93.661,54

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC5VF4021783CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000004 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062034565074

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

31/05/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,45

EUR

93.661,09

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC5VF4023081CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000004 OPERAC.)

REFERENCIA:ES062034651815

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN