Últimos movimientos - cuenta: 2038************4282

Fecha: 02/10/2017 10:31:39

Fecha

Fecha valor

Descripción

Importe

Divisa

Saldo posterior

Divisa

Oficina

Concepto1

Concepto2

Concepto3

Concepto4

Concepto5

Concepto6

29/09/2017

SEGUROS SOCIALES

-8.238,15

EUR

52.774,66

EUR

618

REF.1 OPERACION :117640

REF.2 OPERACION :012101078786

IDENTIF. TPOCA :005627200609151

CONCEPTO :CUOTAS S.S. 08/08-2017 REG. 0111 T.L.L00

ORDENAN./LIBRADORREGIMEN GENERAL SS

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMICO Y SOCIAL DE012101078786

25/09/2017

NÓMINAS

-24.148,19

EUR

61.012,81

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TXP8BNCAFEDI*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO NOMINA (0000000013 OPERAC.)

REFERENCIA:TL62681165

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

25/09/2017

MUTUALIDAD GENERAL DE LA JUDICATURA

-48,22

EUR

85.161,00

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TXP8BNCABBAJ*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TL62681164

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

25/09/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,15

EUR

85.209,22

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC9PB5322071CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TL62681164

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

25/09/2017

RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION

-110,14

EUR

85.209,37

EUR

9668

REF.2 OPERACION :19837562Q

REF.3 OPERACION :117194360201A

BENEFIC./LIBRADORECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT

22/09/2017

TECNICOPY

-265,12

EUR

85.319,51

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TXM8F9JBDHIC*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000002 OPERAC.)

REFERENCIA:TP62652398

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

22/09/2017

LOCOMOCION MAYO

-178,42

EUR

85.584,63

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TXM8F9JB8EIB*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TP62652397

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

22/09/2017

SUBVENCION GRUPOS 2016

-29.023,55

EUR

85.763,05

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TXM8F9JB3ABH*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000004 OPERAC.)

REFERENCIA:TP62652396

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

22/09/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,30

EUR

114.786,60

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC9MF3825912CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000002 OPERAC.)

REFERENCIA:TP62652398

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

22/09/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,15

EUR

114.786,90

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC9MF3825420CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TP62652397

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

22/09/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,45

EUR

114.787,05

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC9MF3823822CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000004 OPERAC.)

REFERENCIA:TP62652396

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

22/09/2017

AYUDA HIJOS CONVENIO

-300,00

EUR

114.787,50

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TXM8D9AC6IBG*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000002 OPERAC.)

REFERENCIA:TN62652129

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

22/09/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,30

EUR

115.087,50

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC9MD3922993CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000002 OPERAC.)

REFERENCIA:TN62652129

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

21/09/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

1.577,50

EUR

115.087,80

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EXL8B4DGIKMT=

CONCEPTO :PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

21/09/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

1.577,50

EUR

113.510,30

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EXL8B4DGBOOP=

CONCEPTO :PAGO MES DE AGOSTO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

21/09/2017

TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038

46.341,67

EUR

111.932,80

EUR

618

REF.3 OPERACION :6EXL8B4DG3PQR=

CONCEPTO :PAGO MES DE AGOSTO 2017

ORDENANTE :GENERALITAT C.V. 2038

BENEFICIARIO :COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD

20/09/2017

RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION

-193,42

EUR

65.591,13

EUR

618

IDENT.ACREEDORES12011

IDENT.ACREEDORP1204000B

REF.3 OPERACION :70XEH1NCDQ370=

CONCEPTO :8470742-0 AYTO.CASTELLON TASA RECO

ORDENANTE :AYTO CASTELLON BASURA

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT

14/09/2017

PAGO EN EFECTIVO

-1.000,00

EUR

65.784,55

EUR

7148

IDENTIF. CHEQUE :0014635415

ORDENANTE :Comite Econ.y Social Com.valenciana

BENEFICIARIO :justo fernandez plaza

13/09/2017

DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA

103,73

EUR

66.784,55

EUR

618

REF.3 OPERACION :6DXD8O2EFC651=

CONCEPTO :FRA 359 JULIO

ORDENANTE :COMITE ECON.Y SOCIAL COM.VALENCIANA 2038

BENEFICIARIO :TECNICOPY

13/09/2017

DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA

161,39

EUR

66.680,82

EUR

618

REF.3 OPERACION :6DXD8O2EE5SLT=

CONCEPTO :FRA 218 ABRIL

ORDENANTE :COMITE ECON.Y SOCIAL COM.VALENCIANA 2038

BENEFICIARIO :TECNICOPY

11/09/2017

PAGO PROVEEDORES SEPTIEMBRE

-12.272,80

EUR

66.519,43

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TXB8F9DEP142*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000034 OPERAC.)

REFERENCIA:TP62544465

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

11/09/2017

REVISTA 85

-408,68

EUR

78.792,23

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TXB8F9DJPFCB*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000002 OPERAC.)

REFERENCIA:TP62544252

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

11/09/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-4,50

EUR

79.200,91

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC9BF3921383CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000034 OPERAC.)

REFERENCIA:TP62544465

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

11/09/2017

IRS JULIO

-362,55

EUR

79.205,41

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TXB8D7BHM634*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.)

REFERENCIA:TN62541818

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

11/09/2017

GASTOS CURSO ESCORIAL

-56,35

EUR

79.567,96

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TXB8D7BHG269*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000003 OPERAC.)

REFERENCIA:TN62541817

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

11/09/2017

GASTOS LOCOMOCIÓN AGOSTO

-292,76

EUR

79.624,31

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TXB8D7BH7824*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000005 OPERAC.)

REFERENCIA:TN62541816

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

11/09/2017

GASTOS LOCOMOCIÓN JULIO

-627,83

EUR

79.917,07

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TXB8D7BF6FIH*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000006 OPERAC.)

REFERENCIA:TM62541234

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

11/09/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,15

EUR

80.544,90

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC9BD3728813CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000003 OPERAC.)

REFERENCIA:TN62541817

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

11/09/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,45

EUR

80.545,05

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC9BD3728050CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000005 OPERAC.)

REFERENCIA:TN62541816

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

11/09/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,60

EUR

80.545,50

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC9BD3729773CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000006 OPERAC.)

REFERENCIA:TM62541234

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

11/09/2017

RECIBO DE LUZ

-274,62

EUR

80.546,10

EUR

618

IDENT.ACREEDORES84001

IDENT.ACREEDORA95554630

IDENTIF. TPOCA :122225470014618

CONCEPTO :0555357727010925522520170901211513 IBERDROLA ELECTRICIDAD 0

ORDENANTE :IBERDROLA COMERCIALIZ ULTIMO RECURSO

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIA

06/09/2017

DIETAS AGOSTO

-1.554,87

EUR

80.820,72

EUR

9668

REF.3 OPERACION :6TX689ABJGQSO*

CONCEPTO :LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000007 OPERAC.)

REFERENCIA:TR62487359

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

06/09/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-0,75

EUR

82.375,59

EUR

9668

REF.3 OPERACION :AC9693929331CO

CONCEPTO :COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000007 OPERAC.)

REFERENCIA:TR62487359

BENEFICIARIO :A BENEFICIARIOS S/ORDEN

04/09/2017

SAGE SPAIN, S.L.

-113,14

EUR

82.376,34

EUR

618

IDENT.ACREEDORES54557

IDENT.ACREEDORB58836321

REF.3 OPERACION :70X2R13082608=

CONCEPTO :SDD-173000-081444

ORDENANTE :SAGE SPAIN, S.L.

BENEFIC./LIBRADOCOMITE ECONOMICO Y SOCIAL C.V.

01/09/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-4,50

EUR

82.489,48

EUR

9668

CONCEPTO :COMISION ADMINISTRACION

01/09/2017

CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

-4,00

EUR

82.493,98

EUR

9668

CONCEPTO :COMISION MANTENIMIENTO